证券之星音讯，12月6日，国泰中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.054元，累计净值为1.054元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨0.82%，近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比93.97%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金5.4%。

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